Cartera de Activos

Resumen de Cartera

Última actualización: 31 Jul 2023 • 10:45 AM

Valor Total

€1,245,780

+€24,560 vs mes anterior

Rentabilidad YTD

+14.8%

+2.3% vs benchmark

Dividendos Anuales

€32,450

2.6% yield medio

Nivel de Riesgo

Moderado

Volatilidad: 8.3%

Distribución por Clase de Activo

Asignación actual de la cartera por tipo de activo

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Asignación Objetivo

Comparación con la asignación estratégica objetivo

Renta Variable45% / 40%

+5% vs objetivo

Sobreponderar

Renta Fija30% / 35%

-5% vs objetivo

Infraponderar

Alternativos15% / 15%

0% vs objetivo

Neutral

Liquidez10% / 10%

0% vs objetivo

Neutral

Distribución Sectorial

Exposición por sectores económicos

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Distribución Geográfica

Exposición por regiones geográficas

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Diversificación de la Cartera

Análisis de la diversificación por diferentes criterios

Por Divisa

EUR65%

USD25%

GBP5%

Otras5%

Por Capitalización

Large Cap60%

Mid Cap30%

Small Cap10%

Por Estilo de Inversión

Value35%

Growth40%

Blend25%